Решение 94/17 от 15.4.15, Положение о порядке и условиях согласования заимствования средств муниципальными предприятиями у третьих лиц

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 94/17 Об утверждении Положения о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц

Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Королёв Московской области проект Положения о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц, руководствуясь Уставом городского округа Королёв, Совет депутатов городского округа Королёв Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Королёв А.Н. Ходырев

Утверждено
решением Совета депутатов
городского округа Королёв
от 15.04.2015 № 94/17

Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц

1. Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области у третьих лиц (далее по тексту - Положение) устанавливает порядок и условия согласования заимствований денежных средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королёв Московской области (далее - предприятия) денежных средств у третьих лиц.
Заимствования предприятиями могут осуществляться в следующих формах:
- кредиты по договорам с кредитными организациями;
- заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;
- заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.
2. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Администрацией городского округа Королёв Московской области (далее – Администрация).
3. В целях получения согласования на осуществление заимствования руководитель предприятия направляет в адрес руководителя Администрации заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.
В заявлении указываются:
- наименование юридического лица - заявителя;
- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);
- предполагаемый размер заемных средств и размер процентов по указанному кредиту (займу);
- предполагаемое направление использования привлекаемых средств;
- предполагаемый период заимствования;
- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;
- заверенные копии учредительных документов, документов о государственной регистрации, лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заверенные копии бухгалтерской отчетности предприятия за предыдущий год и за все отчетные периоды текущего года, с отметкой налогового органа;
- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленной бухгалтерской отчетности;
- справка налогового органа на дату подачи заявления о наличии или отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- заключение отраслевого (функционального) органа Администрации, в ведомственном подчинении которого находится предприятие;
- заключение Финансово-казначейского управления Администрации (далее - Управление).
Заключение отраслевого (функционального) органа Администрации предоставляется в части целесообразности осуществления заимствования и должно содержать анализ источников погашения данного заимствования и его эффективности.
Заключение Управления предоставляется в части обоснования размера процентной ставки за пользование кредитом (займом) и должно содержать информацию о согласовании размера процентной ставки за пользование кредитом (займом).
5. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления и направляются в Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области (далее – Горкомимущество).
Заявление и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пунктов 3 и 4 настоящего Положения, подлежат возврату предприятию.
Согласование или мотивированный отказ в осуществлении заимствования готовятся Горкомимуществом в письменном виде в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и согласовываются руководителем Администрации в форме письма.
Копия документа о согласовании осуществления заимствования направляется в Управление в трехдневный срок со дня регистрации документа о согласовании осуществления заимствования.
6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:
- предоставление предприятием недостоверных сведений;
- непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
- нахождение предприятия в стадии ликвидации;
- возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;
нецелесообразность привлечения заимствований по результатам анализа технико-экономического обоснования и (или) заключения Управления;
- отказ в представлении предлагаемого обеспечения.
7. Документ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке содержать следующую информацию:
- размер и форму заимствования;
- размер процентов по указанному кредиту (займу);
- срок заимствования;
- цели заимствования;
- наименование кредитора по кредитному договору (договору займа);
- вид и объем обеспечительных обязательств.
8. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 дней со дня осуществления заимствования у третьих лиц направляют в Управление соответствующую информацию, которая должна содержать следующие сведения:
- реквизиты договора, на основании которого осуществляется заимствование;
- форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу);
- срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);
- полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.
9. Управление ведет журнал о заимствованиях предприятий (далее - журнал).
Информация о задолженности предприятий отражается в журнале, который содержит следующие графы:
- порядковый номер;
- полное наименование предприятия;
- вид долгового обязательства;
- наименование кредитора(ов);
- дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;
- размер заимствования;
- дата возникновения заемного обязательства;
- дата погашения заемного обязательства;
- отметки о выполнении заемных обязательств.
10. Предприятие ежеквартально направляет в Горкомимущество и Управление отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств с представлением подтверждающих документов.
Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.
Отчеты должны быть представлены не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Управление на основании полученных отчетов предприятия ежеквартально вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в журнал.
11. В случае отсутствия заимствований предприятие ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию об отсутствии заимствований в Управление.
12. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить об этом руководителя Администрации и Управление с приложением подтверждающих документов.
13. Управление на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в журнал отметку о выполнении заемных обязательств.
14. Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.